ACC 會計系統

Finance

會計模組以國際財務報導準則（IFRS/IAS）為架構設計，支援多帳簿、多幣別、完整傳票作業、應收應付帳款管理、銀行對帳調節、期間損益結轉，以及 11 種財務報表，含營業稅 401 申報與 IAS 相關揭露報表。

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頁面數

財務報表

多幣別

多帳簿

收據辨識

401

營業稅申報

帳簿與會計科目

帳簿管理 — 支援多帳簿（如：正式帳、稅務帳、管理帳），每帳簿可設定功能幣別。建立時可一鍵初始化台灣標準會計科目。

會計科目 — 樹狀多層級科目表，依資產/負載/權益/收入/費用分類。支援外幣科目設定。製造業自動分錄提示（WIP/製成品科目）。

傳票輸入 — 日期、類型（一般/收款/付款/轉帳/結帳）、摘要。動態多行借方/貸方明細，即時借貸平衡校驗（不平衡無法儲存）。支援外幣與匯率輸入。

AI 收據辨識 — 上傳收據/發票圖檔或 PDF，AI 自動填入日期、廠商、發票號碼、金額與明細（消耗 1 點 AI 點數）。

傳票流程 — 草稿→送審→核准→過帳→沖銷/作廢。串接簽核流程引擎，支援批量核准。

跨帳簿複製 — 批次複製傳票至其他帳簿。

AI 異常偵測 — 掃描近 30 日傳票，標示異常交易（以嚴重度 0-10 評分）。

應收帳款 — 從銷售訂單匯入或手動開立發票，含明細、稅率、多幣別。支援部分收款、預收款沖抵。

應付帳款 — 從採購單匯入或手動開立，支援部分付款與預付款沖抵。

帳齡分析 — 應收/應付帳齡：當期、1-30天、31-60天、61-90天、>90天，依客戶/供應商分群。

預收款/預付款 — 管理預收/預付交易，可部分或全部沖抵應收/應付帳款。

銀行帳戶 — 管理多銀行帳戶，紀錄幣別、帳號、戶名、餘額。

銀行對帳 — 月度對帳作業：載入 ERP 帳面餘額與銀行結單餘額，逐項標記兌現支票/在途存款/銀行手續費/利息/錯誤，自動計算差額公式。完成對帳後更新銀行餘額。

期別設定 — 年度期別產生，開放/關閉各月份（關帳控制）。

損益結轉 — 期末將收入/費用科目結轉至本期損益，一鍵產生結轉傳票。

支援 11 種財務報表，均符合 IFRS/IAS 準則：

支援各類所得（50-薪資/51-營利/52-執行業務/53-競賽/54-退職/73-利息/74-租賃/75-權利金）扣繳憑單開立、批次產生（薪資所得50）、文字檔匯出、申報狀態管理。

自然語言查詢財務資料，支援快速提問如：「本月最高的費用類別」「本月營收」「損益表」「與上月比較營收」「逾期應收帳款筆數」「未付應付總額」等，系統自動查詢並以圖文回答。